미국 주식 전망 #2월 1주차 매매 복기 및 주식 전망

안녕하세요. 엉뚱작가입니다. ^^

 * 원출처 : https://cafe.naver.com/goldilocks777/571

2월 1주차 매매 복기 및 주식 전망

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2월 1주차 매매복기입니다.

복기 중요합니다. 제 복기가 중요하다는게

아니고 매매를 하면서 실수를 줄여주고

큰 수익을 주기때문에 꼭 복기하시길를 추천드립니다.

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◆ 매매 관점, 시황

- 1월초부터 이어진 강력한 상승에 브레이크가 걸렸다고 보여짐

- 여기서부터 지속하락해 작년 연저점을 깰지 아니면

잠시 눌린후 다시 올라갈지는 추가 확인이 필요함

- 다만 일단 상승에 브레이크가 걸렸다고 보고 매도가 유리한 상황으로 판단

- 12900선대에서 매도 진입후 홀딩중

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- 이와함께 국채금리 재상승!!!

- 환율 급등, 달러 강세 가능성 UP

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- 고용지표 강력함 --> 물가 잡기가 어렵다는 것을 의미

- 시간당 임금 상승도 전월대비 감소이나 시장 예측치 상회!!

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* 지난주 금요일이 1월초 상승에서 다시 하락추세로 변화하는 변곡점일 가능성이 있다고 보여짐

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◆ S&P 선물 차트

- 4200선까지 찍고 내려온 상황

* 4300까지도 열려있다고 봤지만, 나스닥에 비해

크게 오르지 않은 상황

- 4150~4200선(4170선)은 2022년 2~3월에 지지 이후

여름(8월) 돌파를 제외하고 모두 저항맞고 내려온 자리

- 일단 이 저항자리를 맞고 윗꼬리를 달고 내려온 상황

- 단기 고점이 나왔다고 보여짐

- 4000선대까지는 하락 가능성을 염두에 두고 있음

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◆ 나스닥 선물 차트

- 60주선 12900선대 맞고 하락

- 주봉상 윗꼬리 달고 하락

- 단기 고점이 나왔을 가능성 UP

- 특히 나스닥의 이번 상승의 기울기가 너무 가팔라 하락시 빠르게 내려올 것으로 예상

- 일봉상 캔들에서도 하락잉태형 캔들이 나옴.

* 근데 이게 애매함 하락장악형이 아니라 눌리고 다시 상승할 가능성도 열려있음

- 단기 상승채널 추세선에서 1, 2차 저점 그리고 3차 저점을 확인

- 3차 저점은 약 11800선대에 위치

- 이 저점을 약간 깨거나, 지지하면서 다시 상승할지??

- 아니면 이 저점을 깨고 저점 11500 또는 11700을 다시 확인할지 아직은 미지수

- 다만 3차 저점인 11800까지는 밀릴수 있다고 보여짐

- 스윙관점으로 11850대에 익절을 노려볼 생각임. 여기까지 안오고 다시 상승한다면 ㅠㅠ

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◆ 환율, 달러 인덱스

- 호주달러-미달러 환율 : 급등

- 엔-달러 환율 : 급등

- 원-달러 환율 : 급등

- 달러인덱스도 상승

--> 이 추세가 달러 강세 추세로 이어질지 지켜봐야함

* 그동안 달러 인덱스 상승시 주가는 하락해왔음

- 강달러는 주가와 유가에 부정적

- 강달러 가능성으로 유가는 WTI 기준 $73대까지 하락했음

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◆ 국채금리

- 10년물 국채금리가 다시 상승하여 3.5%대

- 상승분의 50% 부근에서 반등

- 국채금리 상승은 국채가격이 하락한다는 것

- 시장금리가 반영으로 금리인하가 아닌 금리 인상. 적어도 금리 동결 가능성에 시장이 무게를 두고 있다는 것

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◆◆ 대응전략 및 결론 ◆◆ 전망

- 매매 기본 전략이 스윙이므로 매도 포지션을 11850까지 유지할 생각

- 다만 나선이 기준 전고점 12950 돌파시 청산. 주가의 추가 상승 가능성 UP

- 필자는 전고점 12950의 돌파보다는 하락 가능성에 무게를 두고 매도 홀딩중

- 다만 대깨 상승, 대깨 하락이라기 보다는 방향성이 조금 바뀐거 같다는 것은 분명

- 만약 상승이라면 아래 빨간 화살표처럼 방향이 바뀐 것

- 하락이면 작년 가파른 하락에서 조금 속도가 느려진 것은 맞는 거 같음

- 다만 이번 상승이 가팔라 하락한다면 빠르게 내려올 수 있음

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- 퀀트적 관점에서 2년 연속 하락한 사례는 매우 적음. 이는 미국 주식이 지속적으로

우상향해왔기 때문임

- 2년 연속 하락은 닷컴버블(2000~2001), 리먼사태(2008~2009) 정도가 있는데

이번 하락도 통화량 증대에 따른 증시버블로 본다면 2년 연속 하락 관점도 설득력이 있음

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- 2년 연속 하락과 23년 연봉이 음봉 관점은 이번 1월의 대세 상승으로 틀렸다고 봤었음

- 다만 지난 금요일 하락과 발표된 지표들을 볼때, 완전 틀렸다고 보는 것은 아직 무리

- 다음주와 14일 CPI가 매우 중요!!

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- 다음주에 좀 조정을 주고나서 다시 상승하다가 14일 CPI를 기점으로 더 상승하느냐

- 아니면 전저점을 깨러 가느냐가 정해질 것으로 보여짐

* 시나리오

1) 에센피 기준 4200 전고점을 돌파하고 안착한다면 하락에서 상승추세로 전환

* 추세가 전환되었다고 하더라도 약간의 조정은 불가피, 조정후 다시 상승

- 나스닥도 이와 마찬가지로 전고점인 12950을 돌파하고 안착한다면 13500까지 상승 예상

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2) 에센피와 나스닥이 전고점을 돌파 못하고 월요일부터 하락한다면

이번 1월 상승은 가짜 상승으로 봐야함

- 이번주와 다음주 주봉이 음봉이면 2월 음봉도 가능

- 이 상황에서는 나스닥과 에센피 모두 작년 전저점까지 내려갈 수 있음

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☞☞☞ 주린이 관점이오니,

매매시 유의바라며 모든 매매는 자신의 관점과 판단에 의해 하시면 됩니다.